Базова валюта - валюта, яка є основою для котирування інших валют, в даних стандартних лотах базовою валютою виступає валюта, яка за розташуванням знаходиться на першому місці. ( EUR/USD – eur виступає базовою валютою). Котирувана валюта розташована другою у валютній парі, в цій валюті розраховується прибуток або збиток в результаті операцій. Якщо котирувана валюта не є доларом, то прибуток або збиток автоматично конвертується в долари США.
Специфікація стандартних валютних лотів.
Всі дані приведені для Classic Forex. Для mini Forex ці значення необхідно розділити на 10
|
Валюта |
Розмір лота |
Плече 1:100 |
Плече 1:50
|
Вартість пункту, USD |
Спред |
|
margin |
margin call |
margin |
margin call |
|
EURUSD |
100 000 EUR |
1570 |
471 |
3140
|
942 |
10 |
3 |
|
GBPUSD |
100 000 GBP |
2000 |
600 |
4000
|
1200 |
10 |
4 |
|
USDCHF |
100 000 USD |
1000 |
300 |
2000
|
600 |
10.10 |
4 |
|
USDJPY |
100 000 USD |
1000 |
300 |
2000
|
600 |
10.28 |
3 |
|
USDCAD |
100 000 USD |
1000 |
300 |
2000
|
600 |
10.00 |
5 |
|
AUDUSD |
100 000 AUD |
920 |
276 |
1840
|
552 |
10 |
5 |
|
EURJPY |
100 000 EUR |
1570 |
471 |
3140
|
942 |
10.28 |
7 |
|
EURGBP |
100 000 EUR |
1570 |
471 |
3140
|
942 |
19.93 |
4 |
|
EURCHF |
100 000 EUR |
1570 |
471 |
3140
|
942 |
10.10 |
7 |
|
GBPJPY |
100 000 GBP |
2000 |
600 |
4000
|
1200 |
10.28 |
7 |
|
GBPCHF |
100 000 GBP |
2000 |
600 |
4000
|
1200 |
10.10 |
7 |
|
EURCAD |
100 000 EUR |
1570 |
471 |
3140
|
942 |
10.05 |
12 |
|
EURAUD |
100 000 EUR |
1570 |
471 |
3140
|
942 |
9.20 |
12 |
|
NZDUSD |
100 000 NZD |
800 |
240 |
1600
|
480 |
10 |
4 |
|
USDSEK |
100 000 USD |
1000 |
300 |
2000
|
600 |
1.66 |
50 |
|
USDDKK |
100 000 USD |
1000 |
300 |
2000
|
600 |
2.11 |
40 |
|
USDNOK |
100 000 USD |
1000 |
300 |
2000
|
600 |
1.95 |
50 |
|
USDSGD |
100 000 USD |
1000 |
300 |
2000
|
600 |
7.25 |
10 |
|
USDZAR |
100 000 USD |
1000 |
300 |
2000
|
600 |
1.23 |
100 |
|
CHFJPY |
100 000 CHF |
1015 |
305 |
2029
|
609 |
10.28 |
5 |
|
SILVER |
1000 OZ |
2015 |
605 |
4030
|
1209 |
10 |
5 |
|
EURNZD |
100 000 EUR |
1570 |
471 |
3140
|
942 |
8.01 |
10 |
|
AUDNZD |
100 000 AUD |
920 |
276 |
1840
|
552 |
8.01 |
10 |
|
NZDJPY |
100 000 NZD |
801 |
241 |
1601
|
481 |
10.28 |
8 |
|
AUDJPY |
100 000 AUD |
920 |
276 |
1840
|
552 |
10.28 |
6 |
|
CADJPY |
100 000 CAD |
1006 |
302 |
2011
|
604 |
10.28 |
6 |
Примітка: валютна пара USDZAR надається для торгівлі на демо рахунках. Із таблицею SWAP пунктів Ви можете ознайомитись тут ->>
Swap - комбінація двох протилежних конверсійних операцій на однакову суму з різними датами валютування. Зазвичай свопування проводиться при перенесенні відкритої позиції на наступний день. Свопувати відкриту валютну позицію означає зберегти стан позиції (розмір і знак) на певний термін у майбутньому.
Докладний приклад розрахунку swap:
Операції на ринку Forex відбуваються на умовах spot. Це означає, що по всіх операціях, які здійснені в поточний робочий день, повинно бути здійснене постачання всієї суми базової валюти на другий робочий день. У разі маржинальної торгівлі реального постачання не відбувається, і щоб уникнути постачання, необхідно зробити операцію типу swap. Свопувати відкриту валютну позицію означає зберегти стан позиції (розмір і знак) на певний термін в майбутньому.
Для розрахунку swap застосовується наступна формула:
n * L * C * D T * 100 , де n – кількість лотів L – розмір контракту C - ціна закриття дня (фіксується на час GMT+1) D - різниця відсоткових ставок T - кількість днів у році
D може бути як додатнім, так і від’ємним залежно від різниці процентних ставок по базовій і контр валютах. При нарахуванні позитивних "свопів" утримується певна сума на внутрішні витрати брокера (банку). Пояснимо на прикладі валютної пари EUR/USD, як розрахувати розмір swap. Припустимо, здійснюється купівля одного лота по валютній парі EUR/USD, контракт 10 000. На початок 21.09. 2005 року основна процентна ставка в Європі встановлена на рівні 2 %, а в США - на рівні 3.75%.
Підставивши вказані значення у формулу: 1 * 10 000 * 1,2150* (2% - 3,75%) 360 *100 , отримаємо значення swap = - 0,59 пунктів.
При продажу одного лота по даній валютній парі для розрахунку swap застосовується та ж формула, але різниця процентних ставок ( D ) буде позитивною. Таким чином, позитивний swap по валютній парі EUR/USD, з урахуванням утримання обумовлених вище витрат, складе + 0.39 пунктів |