Базова валюта - валюта, яка є основою для котирування інших валют, в даних стандартних лотах базовою валютою виступає валюта, яка за розташуванням знаходиться на першому місці. (EUR/USD – eur виступає базовою валютою). Котирувана валюта розташована другою у валютній парі, в цій валюті розраховується прибуток або збиток в результаті операцій. Якщо котирувана валюта не є доларом, то прибуток або збиток автоматично конвертується в долари США.
Специфікація стандартних валютних лотів.
Всі дані приведені для Classic Forex. Для mini Forex ці значення необхідно розділити на 10
| Валюта |
Розмір лота | Плече 1:100 | Плече 1:50 | Вартість
пункту, USD | Спред |
| margin | margin call |
margin | margin call |
| EURUSD |
100 000 EUR |
1280 | 384 |
2560 | 768 |
10
|
3
|
| GBPUSD |
100 000 GBP |
1530 | 459 |
3060 | 918 |
10
|
4
|
| USDCHF |
100 000 USD |
1000 | 300 |
2000 | 600 |
9.90
|
3
|
| USDJPY |
100 000 USD |
1000 | 300 |
2000 | 600 |
11.96
|
3
|
| USDCAD |
100 000 USD |
1000 | 300 |
2000 | 600 |
9.62
|
4
|
| AUDUSD |
100 000 AUD |
910 | 273 |
1820 | 546 |
10
|
4
|
| EURJPY |
100 000 EUR |
1280 | 384 |
2560 | 768 |
11.96
|
3
|
| EURGBP |
100 000 EUR |
1280 | 384 |
2560 | 768 |
15.37
|
4
|
| EURCHF |
100 000 EUR |
1280 | 384 |
2560 | 768 |
9.90
|
4
|
| GBPJPY |
100 000 GBP |
1530 | 459 |
3060 | 918 |
11.96
|
7
|
| GBPCHF |
100 000 GBP |
1530 | 459 |
3060 | 918 |
9.90
|
7
|
| EURCAD |
100 000 EUR |
1280 | 384 |
2560 | 768 |
9.59
|
9
|
| EURAUD |
100 000 EUR |
1280 | 384 |
2560 | 768 |
9.14
|
9
|
| NZDUSD |
100 000 NZD |
720 | 216 |
1440 | 432 |
10
|
4
|
| USDSEK |
100 000 USD |
1000 | 300 |
2000 | 600 |
1.37
|
50
|
| USDDKK |
100 000 USD |
1000 | 300 |
2000 | 600 |
1.71
|
40
|
| USDNOK |
100 000 USD |
1000 | 300 |
2000 | 600 |
1.62
|
50
|
| USDSGD |
100 000 USD |
1000 | 300 |
2000 | 600 |
7.41
|
10
|
| USDZAR |
100 000 USD |
1000 | 300 |
2000 | 600 |
1.38
|
100
|
| CHFJPY |
100 000 CHF |
990 | 297 |
1980 | 594 |
11.96
|
5
|
| SILVER |
1000 OZ |
1994 | 599 |
3988 | 1197 |
10
|
5
|
| EURNZD |
100 000 EUR |
1280 | 384 |
2560 | 768 |
7.23
|
15
|
| AUDNZD |
100 000 AUD |
910 | 273 |
1820 | 546 |
7.23
|
12
|
| NZDJPY |
100 000 NZD |
723 | 217 |
1446 | 434 |
11.96
|
8
|
| AUDJPY |
100 000 AUD |
910 | 273 |
1820 | 546 |
11.96
|
6
|
| CADJPY |
100 000 CAD |
960 | 288 |
1919 | 576 |
11.96
|
6
|
| AUDCAD |
100 000 AUD |
910 | 273 |
1820 | 546 |
9.59
|
10
|
| AUDCHF |
100 000 AUD |
910 | 273 |
1820 | 546 |
9.90
|
10
|
| CADCHF |
100 000 CAD |
960 | 288 |
1919 | 576 |
9.90
|
8
|
| GBPAUD |
100 000 GBP |
1530 | 459 |
3060 | 918 |
9.14
|
12
|
| GBPCAD |
100 000 GBP |
1530 | 459 |
3060 | 918 |
9.59
|
12
|
| NZDCAD |
100 000 NZD |
720 | 216 |
1440 | 432 |
9.59
|
9
|
| NZDCHF |
100 000 NZD |
720 | 216 |
1440 | 432 |
9.90
|
9
|
Примітка: При виставленні відкладеного ордера ціна, що вказується в графі Stop Loss/ Take Profit, повинна відрізнятися від поточного значення bid або ask не менше, ніж на 7 пунктів. По валютних парах, де спред більше семи пунктів, на рівень спреда. При зміні рівня ордера діє це ж правило.
Із таблицею SWAP пунктів Ви можете ознайомитись тут ->>
Swap - комбінація двох протилежних конверсійних операцій на однакову суму з різними датами валютування. Зазвичай свопування проводиться при перенесенні відкритої позиції на наступний день. Свопувати відкриту валютну позицію означає зберегти стан позиції (розмір і знак) на певний термін у майбутньому.
Докладний приклад розрахунку swap:
Операції на ринку Forex відбуваються на умовах spot. Це означає, що по всіх операціях, які здійснені в поточний робочий день, повинно бути здійснене постачання всієї суми базової валюти на другий робочий день. У разі маржинальної торгівлі реального постачання не відбувається, і щоб уникнути постачання, необхідно зробити операцію типу swap. Свопувати відкриту валютну позицію означає зберегти стан позиції (розмір і знак) на певний термін в майбутньому.
Для розрахунку swap застосовується наступна формула:
n * L * C * D
T * 100 , де
n – кількість лотів
L – розмір контракту
C - ціна закриття дня (фіксується на час GMT+1)
D - різниця відсоткових ставок
T - кількість днів у році
D може бути як додатнім, так і від’ємним залежно від різниці процентних ставок по базовій і контр валютах.
При нарахуванні позитивних "свопів" утримується певна сума на внутрішні витрати брокера (банку).
Пояснимо на прикладі валютної пари EUR/USD, як розрахувати розмір swap. Припустимо, здійснюється купівля одного лота по валютній парі EUR/USD, контракт 10 000.
На початок 21.09. 2005 року основна процентна ставка в Європі встановлена на рівні 2 %, а в США - на рівні 3.75%.
Підставивши вказані значення у формулу:
1 * 10 000 * 1,2150* (2% - 3,75%)
360 *100
, отримаємо значення swap = - 0,59 пунктів.
При продажу одного лота по даній валютній парі для розрахунку swap застосовується та ж формула, але різниця процентних ставок ( D ) буде позитивною. Таким чином, позитивний swap по валютній парі EUR/USD, з урахуванням утримання обумовлених вище витрат, складе + 0.39 пунктів
| 
